การซื้อขายขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการใช้ข่าวทั้งหมดหรือเหตุการณ์เฉพาะของบริษัทเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวในระยะยาวอย่างช้าๆ เทรดเดอร์ประเภทดังกล่าวมักจะรักษาตำแหน่งไว้ข้ามคืน จึงจัดอยู่ในประเภทสวิงหรือแครี่เทรดเดอร์ สำหรับสกุลเงิน เราอาจดูที่ปัจจัยต่างๆ เช่น อุปสงค์และอุปทาน การค้าดอกเบี้ย GDP การเมือง ฯลฯ ในตลาดหุ้น เหตุการณ์สำคัญคือกระแสเงินสด ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ รายได้ประจำไตรมาส อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และมูลค่าตลาด
เทรดเดอร์ทางเทคนิคต่างจากนักเทรดพื้นฐานตรงที่อาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา ตัวบ่งชี้ ข้อมูลตลาดในอดีต และเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อขาย พวกเขาใช้การวิเคราะห์กรอบเวลาและการบรรจบกันเพื่อเพิ่มโอกาสชนะ/แพ้ พบ Scalpers และผู้ค้ารายวันพร้อมสแกนแผนภูมิเพื่อหาโอกาส นักลงทุนบางคนอาจใช้เทคนิคและปัจจัยพื้นฐานร่วมกันเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ปัจจุบันโบรกเกอร์มีเครื่องมือมากมายเพื่อให้ได้คุณภาพ ข่าว forex และเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์การซื้อขายได้ดีที่สุด
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองวิธีนี้และหารือเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้แต่ละวิธี
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน
ผู้ค้าสามารถสังเกตความแตกต่างต่อไปนี้ระหว่างทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน
แนวทางการซื้อขาย:
ผู้ค้าพื้นฐานมักจะมีกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวและโดยทั่วไปแล้วจะเป็นผู้ค้าที่แกว่งหรือถือ ในทางกลับกัน นักเทรดทางเทคนิคมีวิธีการระยะสั้น ซึ่งมักจะซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น รายวัน, H4, H1 หรือแม้แต่ M15
การตัดสินใจ:
เทรดเดอร์ที่มีปัจจัยพื้นฐานทำการตัดสินใจซื้อขายโดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น อุปทาน โซนอุปสงค์ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในทางกลับกัน นักเทรดทางเทคนิคอาศัยแนวโน้ม การเคลื่อนไหวของราคา และระดับสำคัญๆ เช่น แนวรับและแนวต้านในการตัดสินใจซื้อขาย
การวิเคราะห์ข้อมูล:
นักเทรดปัจจัยพื้นฐานรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ทางการเงินและรายงานภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่นักเทรดทางเทคนิครวบรวมข้อมูลจากแผนภูมิ
เป้าหมาย:
เป้าหมายหลักของผู้ค้าปัจจัยพื้นฐานคือการสแกนมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ในขณะที่ผู้ค้าทางเทคนิคมีเป้าหมายเพื่อค้นหาตำแหน่งการเข้าและออกที่ถูกต้องตามมูลค่าปัจจุบันและในอดีตของสินทรัพย์
ภาพ:
นักเทรดพื้นฐานจะพิจารณาประสิทธิภาพในอดีตและอนาคต ในทางตรงกันข้าม นักเทรดทางเทคนิคให้ความสำคัญกับรายงานก่อนหน้าของตราสารเพื่อกำหนดระดับที่สำคัญ แนวรับและแนวต้าน
การทดสอบย้อนกลับ:
การทดสอบย้อนกลับสามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค แต่การเก็บบันทึกปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่ดีอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค กระบวนการจะง่ายกว่าเมื่อเครื่องจำลองเล่นแท่งเทียนต่อหน้าคุณ
ประโยชน์ของการใช้ปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น
ต่อไปนี้เป็นประโยชน์หลักบางประการที่เทรดเดอร์สามารถมีได้โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น:
- ความน่าจะเป็น: เทรดเดอร์ที่เทรดโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียวจะมีโอกาสชนะการเทรดมากกว่า
- การใช้เวลา: การซื้อขายตามการตัดสินใจระยะยาวไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบหรือการจัดการอย่างต่อเนื่อง
- ความเข้าใจในธุรกิจ: ผู้ค้าสามารถเข้าใจบริษัทและธุรกิจได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาศึกษาอย่างละเอียด
ประโยชน์ของการใช้เทคนิคเท่านั้น
เทคนิคยังสามารถให้สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดี:
- ความต้องการเงินทุน: Scalpers ไม่ต้องการเงินทุนจำนวนมากในการซื้อขาย พวกเขาสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเปิดขนาดล็อตที่ใหญ่ขึ้นและรับผลกำไรที่ดีขึ้นด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้น
- กรอบเวลา: ผู้ค้าทางเทคนิคสามารถใช้งานฝีมือของตนในกรอบเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ
- การวิเคราะห์: เวลาโดยรวมที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและเข้าสู่ตลาดนั้นต่ำ
- โอกาสซ้ำๆ: นักเทรดทางเทคนิคมักจะพบกับการตั้งค่ามากมายที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
โดยใช้ทั้งเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน
การใช้ทั้งเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีที่แน่นอนในการเพิ่มผลกำไรของคุณในการเทรด คุณสามารถรับตำแหน่งใหม่หรือปิดสถานะปัจจุบันของคุณได้โดยการวิเคราะห์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของสกุลเงินนั้นตรงกับแผนภูมิของคุณหรือไม่ ใช้เหตุการณ์ข่าวที่เหมาะสมเพื่อเลือกหุ้นหรือสกุลเงินเพื่อซื้อขาย จากนั้นใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดเวลาการเข้าและออกของคุณ
การเทรดตามข่าวเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่เกิดจากเหตุการณ์ระดับห้าดาว พวกเขาประเมินการเคลื่อนไหวของแท่งเทียน 1M, 5 M, 15 M และ 30 M ที่เกิดขึ้นหลังจากการเผยแพร่งบการเงิน
คุณควรใช้การวิเคราะห์ประเภทใดในการเทรด?
อาจขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของคุณเมื่อเลือกประเภทของเทรดเดอร์ที่คุณเป็น พื้นฐานการซื้อขายอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากฝ่ายของคุณ คุณอาจต้องการกูรูเพื่อทำความเข้าใจความผันผวนและปฏิกิริยาที่เกิดจากเหตุการณ์ข่าว ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเชี่ยวชาญเป็นงานระยะสั้นของพวกเขา การวิจัยทั้งสองประเภทมีข้อดีและข้อเสีย จำไว้ว่าการใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันจะทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก
ความคิดสุดท้าย
การซื้อขายปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเป็นสองวิธีที่ได้รับความนิยมในการซื้อและขายสินทรัพย์ ผู้ค้าปัจจัยพื้นฐานมีกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวและวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผู้ค้าทางเทคนิคมีแนวทางระยะสั้นและใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาและข้อมูลตลาด การใช้การวิเคราะห์ทั้งสองแบบสามารถเพิ่มผลกำไรในการเทรด และสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเมื่อเลือกแนวทางที่จะใช้